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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,498 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,5% |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2012 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2052 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.12.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Acier 2011-I B.V. |
| Emissionsvolumen* | 355.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.12.2011 |
| Fälligkeit | 25.01.2052 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.01.2017 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call zum Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 25.04.2012 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ACIER 11-I 11/52 FLR A |
| ISIN | NL0009692748 |
| WKN | A0VJ6X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2052 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Acier 2011-I BV Anleihe (A0VJ6X)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.04.2014 | 0,800 |
| 26.01.2014 | 0,722 |
| 24.10.2013 | 0,724 |
| 24.07.2013 | 0,707 |
| 24.04.2013 | 0,709 |
| 24.01.2013 | 0,703 |
| 24.10.2012 | 0,942 |
Profil
Über die Acier 2011-I BV Anleihe (A0VJ6X)
Die Acier 2011-I BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VJ6X bzw. der ISIN NL0009692748. Die Anleihe wurde am 16.12.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2052. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 355,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.01.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Acier 2011-I BV-Anleihe (A0VJ6X) beträgt 0,498%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.07.2025 statt.