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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Letztes Kupondatum | 23.08.2042 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung nachschüssig durch Aufzinsung (am Ende der Laufzeit) |
| Spezialkupon Typ | Kein Zinsendienst (keine Kuponabrechnung) |
| Zinstermin Periode | Keine Zinstermine |
| Zinslauf ab | 01.08.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citigroup Funding Inc. |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.08.2012 |
| Fälligkeit | 24.08.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 24.08.2015 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 117,26 |
Stammdaten
| Name | CITIGROUP 12/42 ZO MTN |
| ISIN | XS0818520495 |
| WKN | A0VLJ7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Zero Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.08.2042 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Citigroup Funding Anleihe (A0VLJ7)
Die Citigroup Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VLJ7 bzw. der ISIN XS0818520495. Die Anleihe wurde am 24.08.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.08.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.08.2015. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 117,257.