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Mesena CLO 2011-1 B.V.-Anleihe: 2,100% bis 27.07.2026
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,100 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 1,8% |
| Erstes Kupondatum | 27.01.2012 |
| Letztes Kupondatum | 26.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.09.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mesena CLO 2011-1 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 407.875.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.09.2011 |
| Fälligkeit | 27.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 27.09.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MESENA CLO 11/26 C REGS |
| ISIN | XS0675510951 |
| WKN | A0VQZG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.07.2026 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Mesena CLO 2011-1 BV Anleihe (A0VQZG)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.04.2014 | 2,100 |
| 26.01.2014 | 2,025 |
| 27.10.2013 | 2,025 |
| 28.07.2013 | 2,006 |
| 28.04.2013 | 2,011 |
| 27.01.2013 | 2,001 |
| 28.10.2012 | 2,227 |
Profil
Über die Mesena CLO 2011-1 BV Anleihe (A0VQZG)
Die Mesena CLO 2011-1 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VQZG bzw. der ISIN XS0675510951. Die Anleihe wurde am 27.09.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 407,88 Mio.. Der Kupon der Mesena CLO 2011-1 BV-Anleihe (A0VQZG) beträgt 2,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.07.2026 statt.