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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,600 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3% |
| Erstes Kupondatum | 06.06.2005 |
| Letztes Kupondatum | 05.03.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 06.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.03.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Commodore CDO III Ltd./Commodore CDO III Inc. |
| Emissionsvolumen* | 21.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.03.2005 |
| Fälligkeit | 06.03.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | COMMODORE CDO III 05/40 |
| ISIN | USG23233AD40 |
| WKN | A0VRLB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.03.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Commodore CDO III-Commodore CDO III Anleihe (A0VRLB)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 05.03.2014 | 3,242 |
| 05.12.2013 | 3,259 |
| 05.09.2013 | 3,274 |
| 05.06.2013 | 3,283 |
| 05.03.2013 | 3,311 |
| 05.12.2012 | 3,412 |
| 05.09.2012 | 3,467 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Commodore CDO III-Commodore CDO III
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0DYA0 | 06.09.2039 | 6.085% | - |
Profil
Über die Commodore CDO III-Commodore CDO III Anleihe (A0VRLB)
Die Commodore CDO III-Commodore CDO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VRLB bzw. der ISIN USG23233AD40. Die Anleihe wurde am 01.03.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.03.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,50 Mio.. Der Kupon der Commodore CDO III-Commodore CDO III-Anleihe (A0VRLB) beträgt 8,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.12.2025 statt.