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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,881 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,25%, ab März 2016 |
| Erstes Kupondatum | 20.09.2011 |
| Letztes Kupondatum | 19.12.2043 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.03.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Darrowby No. 1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 295.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 31.03.2011 |
| Fälligkeit | 20.12.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.03.2016 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 14 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call sowie aus Steuergr. |
| Sonderkündigungsoption am | 31.03.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DARROWBY NO.1 PLC 11/43 |
| ISIN | XS0607048641 |
| WKN | A0VRW8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.12.2043 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Darrowby No 1 Anleihe (A0VRW8)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.12.2012 | 1,881 |
| 19.09.2012 | 2,168 |
| 19.06.2012 | 2,286 |
| 19.03.2012 | 2,320 |
| 19.12.2011 | 2,175 |
| 19.09.2011 | 2,337 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Darrowby No 1
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1G4P1 | 20.02.2044 | 2.098% | - |
Profil
Über die Darrowby No 1 Anleihe (A0VRW8)
Die Darrowby No 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VRW8 bzw. der ISIN XS0607048641. Die Anleihe wurde am 31.03.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.12.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 295,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.03.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Darrowby No 1-Anleihe (A0VRW8) beträgt 1,881%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.09.2025 statt.