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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,750 |
| Erstes Kupondatum | 22.02.2011 |
| Letztes Kupondatum | 21.08.2055 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 22.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 21.12.2010 |
Emissionsdaten
| Emittent | Mespil 1 RMBS DAC |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.12.2010 |
| Fälligkeit | 22.08.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 22.02.2016 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 21.01.2011 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MESPIL 1 RMBS 10/55 A3 |
| ISIN | XS0562903467 |
| WKN | A0VSFW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.08.2055 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Mespil 1 RMBS DAC Anleihe (A0VSFW)
Die Mespil 1 RMBS DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VSFW bzw. der ISIN XS0562903467. Die Anleihe wurde am 21.12.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.08.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.02.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Mespil 1 RMBS DAC-Anleihe (A0VSFW) beträgt 1,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.03.2026 statt.