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Dolphin Master Issuer B.V.-Anleihe: 0,607% bis 28.09.2099

5,00%
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18.11.2019

WKN: A0VT72 / ISIN: XS0495571910

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Börsenauswahl: Amsterdam

Dolphin Master Issuer BV Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,607
Rendite in % -
Stückzinsen -
Duration in Jahren -
Modified Duration -
Fälligkeit 28.09.2099
Nachrang Nein
Währung EUR
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Aktueller Kurs Dolphin Master Issuer BV Anleihe

Kurs 5,00
+0,00%
Kurszeit 18.11.2019 12:38:48 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 5,00
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,607
        ...Hinweis3-Monats-Euribor plus 1,15%
Erstes Kupondatum28.06.2010
Letztes Kupondatum27.09.2099
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin28.12.2021
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab29.03.2010

Emissionsdaten

EmittentDolphin Master Issuer B.V.
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum29.03.2010
Fälligkeit28.09.2099
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am28.03.2030
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis10% Clean Up
Sonderkündigungsoption am29.03.2010
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDOLPHIN MASTER IS.10/99A3
ISINXS0495571910
WKNA0VT72
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung50000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis28.09.2099
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Dolphin Master Issuer BV Anleihe (A0VT72)

Datum Kupon %
27.03.2014 1,444
29.12.2013 1,371
29.09.2013 1,372
27.06.2013 1,363
27.03.2013 1,336
27.12.2012 1,372
27.09.2012 1,803
mehr historische Kuponzahlungen

Moody's Rating für Dolphin Master Issuer BV Anleihe (A0VT72)

Aaa
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Dolphin Master Issuer B.V.-Anleihe: 0,607% bis 28.09.2099

Börse Letzter Vortag +/- %
Amsterdam 5,00 % 5,00 %
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Aktuelles zur Anleihe
Profil

Über die Dolphin Master Issuer BV Anleihe (A0VT72)

Die Dolphin Master Issuer BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VT72 bzw. der ISIN XS0495571910. Die Anleihe wurde am 29.03.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.09.2099. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.03.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dolphin Master Issuer BV-Anleihe (A0VT72) beträgt 0,607%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.12.2021 statt. Das zuletzt am 29.09.2017 14:18:09 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
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Oskar

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