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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,378 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,50%; |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2010 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.07.2010 |
Emissionsdaten
| Emittent | Permanent Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 13.07.2010 |
| Fälligkeit | 15.07.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.01.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 13.08.2010 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PERMANENT M.IS. 10/42 3A |
| ISIN | XS0520954255 |
| WKN | A0VTDC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2042 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Permanent Master Issuer Anleihe (A0VTDC)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 1,739 |
| 14.01.2014 | 1,744 |
| 14.10.2013 | 1,768 |
| 14.07.2013 | 1,777 |
| 14.04.2013 | 1,804 |
| 14.01.2013 | 1,840 |
| 14.10.2012 | 1,955 |
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Profil
Über die Permanent Master Issuer Anleihe (A0VTDC)
Die Permanent Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VTDC bzw. der ISIN XS0520954255. Die Anleihe wurde am 13.07.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Permanent Master Issuer-Anleihe (A0VTDC) beträgt 1,378%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.