Generalitat Valenciana-Anleihe: 3,600% bis 28.04.2028 WKN: A0VTY4 / ISIN: XS0504299115

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14.01.2013
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Generalitat Valenciana Anleihe Chart - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,600
Rendite in % -
Stückzinsen -
Duration in Jahren -
Modified Duration -
Fälligkeit 28.04.2028
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.03.2019: 107,89

Aktueller Kurs Generalitat Valenciana Anleihe

Kurs 107,89
-0,15%
Kurszeit 14.01.2013 17:41:11 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 108,05
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,600
        ...HinweisZinszahlung erfolgt zu 2% plus
Erstes Kupondatum28.04.2011
Letztes Kupondatum27.04.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin28.04.2019
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab28.04.2010

Emissionsdaten

EmittentGeneralitat Valenciana
Emissionsvolumen*25.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum28.04.2010
Fälligkeit28.04.2028
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am28.05.2010
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameGENERALITAT V.10/28FLRMTN
ISINXS0504299115
WKNA0VTY4
Anleihe-Typöffentliche Anleihen
Kategorisierung
Inflation Linked
Währungsanleihen
Inflation Linked Medium-Term Notes
EmittentengruppeAusländische Regionalregierungen oder örtliche Gebietskörperschaften mit "Null-Anrechnung"
LandSpanien
Stückelung50000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis28.04.2028

Rendite

Auf Verfall2,6168
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 107,885 vom 19.03.2019
Analyse und Rating

Historische Kuponzahlungen für Generalitat Valenciana Anleihe (A0VTY4)

Datum Kupon %
27.04.2013 4,900
27.04.2012 4,400
mehr historische Kuponzahlungen

Moody's Rating für Generalitat Valenciana Anleihe (A0VTY4)

Ba1
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Generalitat Valenciana-Anleihe: 3,600% bis 28.04.2028

Börse Letzter Vortag +/- %
Luxemburg 107,89 % 108,05 % -0,15
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Profil

Über die Generalitat Valenciana Anleihe (A0VTY4)

Die Generalitat Valenciana-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VTY4 bzw. der ISIN XS0504299115. Die Anleihe wurde am 28.04.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Generalitat Valenciana-Anleihe (A0VTY4) beträgt 3,600%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.04.2019 statt. Das zuletzt am 17.04.2018 22:37:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.
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