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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,680 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 2% |
| Erstes Kupondatum | 25.05.2010 |
| Letztes Kupondatum | 24.08.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.02.2010 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tagus Leasing No. 1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 39.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.02.2010 |
| Fälligkeit | 25.08.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.05.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 26.02.2010 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TAGUS LEASING NO.1 10/40C |
| ISIN | XS0452249617 |
| WKN | A0VUDJ |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Land | Irland |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.08.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Tagus Leasing No 1 Anleihe (A0VUDJ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 26.08.2012 | 2,680 |
| 24.05.2012 | 3,014 |
| 26.02.2012 | 3,471 |
| 24.11.2011 | 3,536 |
| 24.08.2011 | 3,434 |
Profil
Über die Tagus Leasing No 1 Anleihe (A0VUDJ)
Die Tagus Leasing No 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VUDJ bzw. der ISIN XS0452249617. Die Anleihe wurde am 26.02.2010 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.08.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 39,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.05.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Tagus Leasing No 1-Anleihe (A0VUDJ) beträgt 2,680%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.11.2025 statt.