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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,624 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,10% |
| Erstes Kupondatum | 25.06.2009 |
| Letztes Kupondatum | 24.06.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.01.2009 |
Emissionsdaten
| Emittent | Eden Funding No. 1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 380.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 29.01.2009 |
| Fälligkeit | 25.06.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean Up Call, sowie jederzeit aus |
| Sonderkündigungsoption am | 29.01.2009 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | EDEN FUND. NO.1 09/50 FLR |
| ISIN | XS0404946930 |
| WKN | A0VWXC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.06.2050 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Eden Funding No 1 Anleihe (A0VWXC)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.03.2014 | 0,628 |
| 26.12.2013 | 0,618 |
| 24.09.2013 | 0,612 |
| 24.06.2013 | 0,607 |
| 24.03.2013 | 0,616 |
| 26.12.2012 | 0,715 |
Profil
Über die Eden Funding No 1 Anleihe (A0VWXC)
Die Eden Funding No 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VWXC bzw. der ISIN XS0404946930. Die Anleihe wurde am 29.01.2009 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.06.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 380,00 Mio.. Der Kupon der Eden Funding No 1-Anleihe (A0VWXC) beträgt 0,624%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.12.2025 statt.