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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,652 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 1% |
| Erstes Kupondatum | 31.03.2009 |
| Letztes Kupondatum | 30.12.2060 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.11.2008 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cordusio RMBS Securitisation S.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 22.250.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.11.2008 |
| Fälligkeit | 31.12.2060 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 30.06.2010 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 13.11.2008 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CORDUSIO RMBS S.5 08/60 |
| ISIN | IT0004431208 |
| WKN | A0VXBZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.12.2060 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Cordusio RMBS Securitisation Srl Anleihe (A0VXBZ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.09.2012 | 1,652 |
| 28.06.2012 | 1,787 |
| 29.03.2012 | 2,387 |
| 29.12.2011 | 2,544 |
| 29.09.2011 | 2,531 |
| 29.06.2011 | 2,219 |
| 29.09.2009 | 2,120 |
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Über die Cordusio RMBS Securitisation Srl Anleihe (A0VXBZ)
Die Cordusio RMBS Securitisation Srl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VXBZ bzw. der ISIN IT0004431208. Die Anleihe wurde am 13.11.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.12.2060. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,25 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.06.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cordusio RMBS Securitisation Srl-Anleihe (A0VXBZ) beträgt 1,652%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.09.2025 statt.