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Magnetite XV-Anleihe: 8,810% bis 25.10.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,810 |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2016 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.11.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Magnetite XV |
| Emissionsvolumen* | 30.300.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.11.2015 |
| Fälligkeit | 25.10.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.01.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 18.11.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MAGNETITE XV 2027 FLR E |
| ISIN | US55953NAA81 |
| WKN | A180RZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2027 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Magnetite XV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A191CR | 25.07.2031 | 7.312% | - |
Profil
Über die Magnetite XV Anleihe (A180RZ)
Die Magnetite XV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A180RZ bzw. der ISIN US55953NAA81. Die Anleihe wurde am 18.11.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,30 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.01.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Magnetite XV-Anleihe (A180RZ) beträgt 8,810%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt.
