Aurium CLO II Designated Activity Company-Anleihe: 2,150% bis 13.07.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,150 |
| Erstes Kupondatum | 13.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 12.07.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 13.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.06.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aurium CLO II Designated Activity Company |
| Emissionsvolumen* | 49.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.06.2016 |
| Fälligkeit | 13.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 13.07.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | AURIUM CLO II 16/29 FLR |
| ISIN | XS1413379550 |
| WKN | A18175 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.07.2029 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Aurium CLO II Designated Activity Company Anleihe (A18175)
Die Aurium CLO II Designated Activity Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18175 bzw. der ISIN XS1413379550. Die Anleihe wurde am 22.06.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 49,70 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.07.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Aurium CLO II Designated Activity Company-Anleihe (A18175) beträgt 2,150%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.07.2025 statt.