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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,430 |
| Erstes Kupondatum | 23.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 22.07.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.06.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO VI DAC |
| Emissionsvolumen* | 245.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.06.2016 |
| Fälligkeit | 23.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 22.06.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST.PAULS CLO VI 16/29 FLR |
| ISIN | XS1388845387 |
| WKN | A1818A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.07.2029 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von St Pauls CLO VI DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1816A | 22.07.2029 | 2.300% | - |
| A28U0C | 20.05.2030 | 1.700% | - |
| A194GM | 20.08.2030 | 2.200% | - |
| A192R9 | 20.08.2030 | 2.100% | - |
Profil
Über die St Pauls CLO VI DAC Anleihe (A1818A)
Die St Pauls CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1818A bzw. der ISIN XS1388845387. Die Anleihe wurde am 22.06.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 245,00 Mio.. Der Kupon der St Pauls CLO VI DAC-Anleihe (A1818A) beträgt 1,430%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.10.2025 statt.