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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,373 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2015 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.12.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Castle Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.12.2014 |
| Fälligkeit | 18.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.01.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 18.12.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CASTLE PARK CLO 14/28 FLR |
| ISIN | XS1139269705 |
| WKN | A1824K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2028 |
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Über die Castle Park CLO DAC Anleihe (A1824K)
Die Castle Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1824K bzw. der ISIN XS1139269705. Die Anleihe wurde am 18.12.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Castle Park CLO DAC-Anleihe (A1824K) beträgt 2,373%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.