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Barings Euro CLO 2015-1 DAC-Anleihe: 4,750% bis 25.10.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2016 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.09.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2015-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 31.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.09.2015 |
| Fälligkeit | 25.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.10.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 08.09.2015 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BARINGS EO 15-1 15/29 E |
| ISIN | XS1268557292 |
| WKN | A18272 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2029 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Barings Euro CLO 2015-1 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K1M8 | 25.07.2035 | 9.025% | - |
| A3K1HZ | 25.07.2035 | 6.122% | - |
| A3K1P3 | 25.07.2035 | 3.965% | - |
Profil
Über die Barings Euro CLO 2015-1 DAC Anleihe (A18272)
Die Barings Euro CLO 2015-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18272 bzw. der ISIN XS1268557292. Die Anleihe wurde am 08.09.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.10.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Barings Euro CLO 2015-1 DAC-Anleihe (A18272) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt.
