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Barings Euro CLO 2015-1 DAC-Anleihe: 3,965% bis 25.07.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,965 |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Barings Euro CLO 2015-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 14.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.01.2022 |
| Fälligkeit | 25.07.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 25.1.2024 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 25.01.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAR.EO 15-1 22/35 B1 FLR |
| ISIN | XS2425514358 |
| WKN | A3K1P3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2035 |
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Über die Barings Euro CLO 2015-1 DAC Anleihe (A3K1P3)
Die Barings Euro CLO 2015-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K1P3 bzw. der ISIN XS2425514358. Die Anleihe wurde am 25.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,00 Mio.. Der Kupon der Barings Euro CLO 2015-1 DAC-Anleihe (A3K1P3) beträgt 3,965%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt.
