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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,195 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2042 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.03.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Paragon Mortgages [No. 22] PLC |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 25.03.2015 |
| Fälligkeit | 15.09.2042 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.06.2019 |
Stammdaten
| Name | PARAGON MTG.(22) 15/42FLR |
| ISIN | XS1196525882 |
| WKN | A182WW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2042 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Paragon Mortgages No 22 Anleihe (A182WW)
Die Paragon Mortgages No 22-Anleihe ist handelbar unter der WKN A182WW bzw. der ISIN XS1196525882. Die Anleihe wurde am 25.03.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2042. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Der Kupon der Paragon Mortgages No 22-Anleihe (A182WW) beträgt 2,195%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt.