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Dekania Europe CDO II-Anleihe: 0,201% bis 28.09.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,201 |
| Erstes Kupondatum | 27.03.2007 |
| Letztes Kupondatum | 27.09.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.09.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dekania Europe CDO II PLC |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.09.2006 |
| Fälligkeit | 28.09.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie ab September 2011 zu jedem Zinstermin mit 15 Tagen Frist. Beide Kündigungsmöglichkeiten auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 27.03.2007 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DEKANIA EU.II06/37FLR A2A |
| ISIN | XS0265848761 |
| WKN | A1838Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.09.2037 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ANT9 | 27.09.2037 | 6.926% | - |
Profil
Über die Dekania Europe CDO II Anleihe (A1838Z)
Die Dekania Europe CDO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1838Z bzw. der ISIN XS0265848761. Die Anleihe wurde am 27.09.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.09.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Der Kupon der Dekania Europe CDO II-Anleihe (A1838Z) beträgt 0,201%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.09.2026 statt.
