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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,401 |
| Erstes Kupondatum | 18.02.2016 |
| Letztes Kupondatum | 18.11.2040 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.11.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | AAI Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 225.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 18.11.2015 |
| Fälligkeit | 19.11.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 18.11.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | AAI 2040 FLR |
| ISIN | AU3FN0029609 |
| WKN | A184HK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.11.2040 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1865S | 06.10.2042 | 5.115% | - |
Profil
Über die AAI Anleihe (A184HK)
Die AAI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A184HK bzw. der ISIN AU3FN0029609. Die Anleihe wurde am 18.11.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.11.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 225,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.11.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der AAI-Anleihe (A184HK) beträgt 3,401%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.05.2026 statt.