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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,783 |
| Erstes Kupondatum | 17.10.2016 |
| Letztes Kupondatum | 15.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.10.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | ALM VII |
| Emissionsvolumen* | 436.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.10.2016 |
| Fälligkeit | 16.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 04.10.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALM VII 2028 FLR A1R 144A |
| ISIN | US00163GAQ01 |
| WKN | A1863Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.10.2028 |
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Über die ALM VII Anleihe (A1863Z)
Die ALM VII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1863Z bzw. der ISIN US00163GAQ01. Die Anleihe wurde am 04.10.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 436,00 Mio.. Der Kupon der ALM VII-Anleihe (A1863Z) beträgt 3,783%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt.