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OCP CLO 2016-12-Anleihe: 8,433% bis 18.10.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,433 |
| Erstes Kupondatum | 18.04.2017 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.10.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP CLO 2016-12 |
| Emissionsvolumen* | 22.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.10.2016 |
| Fälligkeit | 18.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.10.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | OCP CLO 16-12 16/28 FLR |
| ISIN | USG6744EAA85 |
| WKN | A186RW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2028 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LBBP | 18.04.2033 | - | - |
Profil
Über die OCP CLO 2016-12 Anleihe (A186RW)
Die OCP CLO 2016-12-Anleihe ist handelbar unter der WKN A186RW bzw. der ISIN USG6744EAA85. Die Anleihe wurde am 14.10.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.10.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der OCP CLO 2016-12-Anleihe (A186RW) beträgt 8,433%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2026 statt.