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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 18.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 17.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.03.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP CLO 2016-12 |
| Emissionsvolumen* | 352.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.03.2022 |
| Fälligkeit | 18.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.03.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OCP CLO16-12 22/33 FLR |
| ISIN | US67092RAL24 |
| WKN | A3LBBP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.04.2033 |
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Über die OCP CLO 2016-12 Anleihe (A3LBBP)
Die OCP CLO 2016-12-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBBP bzw. der ISIN US67092RAL24. Die Anleihe wurde am 30.03.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 352,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.04.2026 statt.