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OCP CLO 2016-12-Anleihe: 6,661% bis 18.10.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,661 |
| Erstes Kupondatum | 18.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 17.10.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.10.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP CLO 2016-12 |
| Emissionsvolumen* | 341.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.10.2018 |
| Fälligkeit | 18.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 20% Clean-Up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 18.11.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OCP CLO 16-12 2028 FLR |
| ISIN | US67092RAE80 |
| WKN | A2RSRG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.10.2028 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LBBP | 18.04.2033 | - | - |
Profil
Über die OCP CLO 2016-12 Anleihe (A2RSRG)
Die OCP CLO 2016-12-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RSRG bzw. der ISIN US67092RAE80. Die Anleihe wurde am 18.10.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 341,00 Mio.. Der Kupon der OCP CLO 2016-12-Anleihe (A2RSRG) beträgt 6,661%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2026 statt.