El Puerto de LiverpoolB. de C.V.-Anleihe: 3,875% bis 06.10.2026

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28.07.2021
WKN: A187BF / ISIN: USP3691NBF61
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Börsenauswahl: ZKB

El Puerto de LiverpoolB de CV Anleihe Chart - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,875
Rendite in % -
Stückzinsen -
Duration in Jahren -
Modified Duration -
Fälligkeit 06.10.2026
Nachrang Nein
Währung USD
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Aktueller Kurs El Puerto de LiverpoolB de CV Anleihe

Kurs 107,75
-0,12%
Kurszeit 28.07.2021 15:05:51 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 107,88
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Hinweis: Diese Anleihe wird nicht an einem deutschen Börsenplatz gehandelt.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,875
Erstes Kupondatum06.04.2017
Letztes Kupondatum05.10.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin06.10.2021
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab06.10.2016

Emissionsdaten

EmittentEl Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum06.10.2016
Fälligkeit06.10.2026
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am06.10.2016

Stammdaten

NameEL PUERT.LIV 16/26 REGS
ISINUSP3691NBF61
WKNA187BF
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandMexiko
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis06.10.2026
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht El Puerto de LiverpoolB. de C.V.-Anleihe: 3,875% bis 06.10.2026

Börse Letzter Vortag +/- %
ZKB 107,75 % 107,88 % -0,12
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Historische Kurse El Puerto de LiverpoolB de CV Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
28.07.2021 - 107,75 %
27.07.2021 - 107,88 %
26.07.2021 - 107,75 %
23.07.2021 - 107,75 %
22.07.2021 - 107,88 %
21.07.2021 - 107,75 %
20.07.2021 - 107,88 %
19.07.2021 - 108,25 %
16.07.2021 - 108,13 %
15.07.2021 - 108,25 %
14.07.2021 - 108,13 %
13.07.2021 - 108,00 %
12.07.2021 - 108,13 %
09.07.2021 - 107,63 %
08.07.2021 - 108,00 %
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Über die El Puerto de LiverpoolB de CV Anleihe (A187BF)

Die El Puerto de LiverpoolB de CV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A187BF bzw. der ISIN USP3691NBF61. Die Anleihe wurde am 06.10.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.10.2016. Der Kupon der El Puerto de LiverpoolB de CV-Anleihe (A187BF) beträgt 3,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.10.2021 statt.
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