Sodexo-Anleihe: 0,750% bis 14.04.2027

WKN: A187PB / ISIN: XS1505132602

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Börsenauswahl: Lang & Schwarz

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,750
Rendite in %* 0,111
Stückzinsen 0,378
Duration in Jahren 4,886
Modified Duration 4,881
Fälligkeit 14.04.2027
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.10.2021: 103,50
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Realtimekurs Sodexo Anleihe

Börse Stuttgart
17:59:53 Uhr
BID 103,46 ASK 103,70
BID-Size 550.000 ASK-Size 550.000

Aktueller Kurs Sodexo Anleihe

Kurs 103,27
-0,02%
Kurszeit 15.10.2021 22:32:45 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 103,29
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,750
Erstes Kupondatum14.04.2017
Letztes Kupondatum13.04.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin14.04.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab14.10.2016

Emissionsdaten

EmittentSodexo S.A.
Emissionsvolumen*800.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum14.10.2016
Fälligkeit14.04.2027
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 14.1.2027 und jederzeit danach zu 100%
Kündigungsoption am14.10.2016
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Cleanup Call
Sonderkündigungsoption am14.10.2016
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameSODEXO S.A. 16/27
ISINXS1505132602
WKNA187PB
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandFrankreich
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis14.04.2027

Rendite

Auf Verfall0,1112
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,500 vom 15.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Sodexo-Anleihe: 0,750% bis 14.04.2027

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 104,80 % 104,70 % +0,10
Berlin 103,56 % 103,65 % -0,08
BNP Zuerich 102,30 % 103,13 % -0,80
Düsseldorf 103,43 % 103,50 % -0,07
Frankfurt 103,45 % 103,49 % -0,04
Gettex 103,54 % 103,44 % +0,09
Lang & Schwarz 103,27 % 103,29 % -0,02
München 103,45 % 103,39 % +0,05
Quotrix 102,96 % 103,02 % -0,05
Stuttgart 103,45 % 103,50 % -0,05
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Sodexo Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
15.10.2021 - 103,27 %
14.10.2021 - 103,29 %
13.10.2021 - 103,09 %
12.10.2021 - 103,01 %
11.10.2021 - 103,20 %
08.10.2021 - 103,34 %
07.10.2021 - 103,55 %
06.10.2021 - 103,48 %
05.10.2021 - 103,51 %
04.10.2021 - 103,62 %
01.10.2021 - 103,63 %
30.09.2021 - 103,51 %
29.09.2021 - 103,57 %
28.09.2021 - 103,27 %
27.09.2021 - 103,56 %
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Profil

Über die Sodexo Anleihe (A187PB)

Die Sodexo-Anleihe ist handelbar unter der WKN A187PB bzw. der ISIN XS1505132602. Die Anleihe wurde am 14.10.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.10.2016. Der Kupon der Sodexo-Anleihe (A187PB) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.04.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,5 ergibt sich somit eine Rendite von 0,1112%.
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