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MTR Corporation [C.I.]-Anleihe: 2,500% bis 02.11.2026
MTR Corporation CI Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 13 | Buy |
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 13 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 12 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 12 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,500 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 02.11.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2026: 99,95
Kupondaten
| Kupon in % | 2,500 |
| Erstes Kupondatum | 02.05.2017 |
| Letztes Kupondatum | 01.11.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 02.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.11.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | MTR Corporation [C.I.] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.11.2016 |
| Fälligkeit | 02.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MTR 16/26 MTN |
| ISIN | XS1509084775 |
| WKN | A188FS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.11.2026 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Eli Lilly and | Aa3 | 5.500% |
| Citibank NA | Aa3 | 5.488% |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | Aa3 | 5.125% |
Weitere Anleihen von MTR Corporation CI
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RR1S | 09.04.2025 | 2.650% | - |
| A286NP | 04.12.2025 | 2.250% | - |
| A19294 | 28.06.2027 | 3.300% | - |
| A1V8UG | 04.02.2041 | 2.950% | - |
| A1V8WX | 18.01.2046 | 3.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,7545 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 5,2064 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5765 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,2121 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 5,6363 | 11.570% |
Über die MTR Corporation CI Anleihe (A188FS)
Die MTR Corporation CI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A188FS bzw. der ISIN XS1509084775. Die Anleihe wurde am 02.11.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der MTR Corporation CI-Anleihe (A188FS) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.11.2026 statt. Das zuletzt am 28.05.2025 17:00:25 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
