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FIL-Anleihe: 2,500% bis 04.11.2026
FIL Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 12 | Buy |
| Netfo 29 Anl -S | DE000A4DFAM8 | 10 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 10 | Buy |
| 4 HEID 35 EMTN | XS3379436598 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,500 |
| Rendite in %* | 2,917 |
| Stückzinsen | 1,829 |
| Duration in Jahren | -0,463 |
| Modified Duration | -0,450 |
| Fälligkeit | 04.11.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.07.2026: 99,89
Kupondaten
| Kupon in % | 2,500 |
| Erstes Kupondatum | 04.11.2017 |
| Letztes Kupondatum | 03.11.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 04.11.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | FIL Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 04.11.2016 |
| Fälligkeit | 04.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | FIL LTD. 16/26 |
| ISIN | XS1511793124 |
| WKN | A188N8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.11.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9173 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,890 vom 29.07.2026
FIL Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,65 | 101,82 | 20:31:02 |
| Clean | 99,82 | 99,99 | 20:31:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute FIL Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.999,10 € noch 182,88 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.181,98 €.
Börsenübersicht FIL-Anleihe: 2,500% bis 04.11.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,91 % | 99,91 % | -0,01 | |
| Düsseldorf | 99,88 % | 99,88 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 99,76 % | 99,79 % | -0,03 | |
| gettex | 99,89 % | 99,89 % | ±0,00 | |
| Hamburg | 99,88 % | 99,87 % | ±0,00 | |
| Lang & Schwarz | 99,69 % | 99,68 % | +0,01 | |
| München | 99,88 % | 99,87 % | +0,01 | |
| Quotrix | 99,90 % | 99,88 % | +0,02 | |
| Stuttgart | 99,88 % | 99,89 % | -0,01 | |
| Tradegate | 99,88 % | 99,89 % | -0,01 |
Über die FIL Anleihe (A188N8)
Die FIL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A188N8 bzw. der ISIN XS1511793124. Die Anleihe wurde am 04.11.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der FIL-Anleihe (A188N8) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,895 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9173%. Das zuletzt am 17.10.2023 18:12:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.