Dover-Anleihe: 1,250% bis 09.11.2026

104,20%
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WKN: A188UY / ISIN: XS1405765733

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Börsenauswahl: Lang & Schwarz

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 1,250
Rendite in %* 0,419
Stückzinsen 1,199
Duration in Jahren 3,908
Modified Duration 3,892
Fälligkeit 09.11.2026
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 25.10.2021: 104,14
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Realtimekurs Dover Anleihe

Börse Stuttgart
17:59:38 Uhr
BID 104,39 ASK 104,56
BID-Size 500.000 ASK-Size 550.000

Aktueller Kurs Dover Anleihe

Kurs 104,20
+0,24%
Kurszeit 25.10.2021 19:52:41 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 103,95
Tagestief/Tageshoch 103,95 / 104,80
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %1,250
Erstes Kupondatum09.11.2017
Letztes Kupondatum08.11.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin09.11.2021
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab09.11.2016

Emissionsdaten

EmittentDover Corp.
Emissionsvolumen*600.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum09.11.2016
Fälligkeit09.11.2026
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am09.08.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameDOVER 16/26
ISINXS1405765733
WKNA188UY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis09.11.2026

Rendite

Auf Verfall0,4188
Auf Kündigung0,4188
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,140 vom 25.10.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 105,40 106,00 19:52:41
Clean 104,20 104,80 19:52:41

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Dover Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.480,00 € noch 119,86 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.599,86 €.

Moody's Rating für Dover Anleihe (A188UY)

Baa1
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Dover-Anleihe: 1,250% bis 09.11.2026

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 105,25 % 105,70 % -0,43
Berlin 104,24 % 104,17 % +0,07
Frankfurt 104,38 % 104,16 % +0,21
Gettex 104,27 % 104,27 % ±0,00
Lang & Schwarz 104,20 % 103,95 % +0,24
München 104,24 % 104,17 % +0,07
Stuttgart 104,37 % 104,14 % +0,22
weitere Börsenplätze

Historische Kurse Dover Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
22.10.2021 - 103,95 %
21.10.2021 - 103,82 %
20.10.2021 - 104,23 %
19.10.2021 - 104,11 %
18.10.2021 - 104,21 %
15.10.2021 - 104,48 %
14.10.2021 - 104,51 %
13.10.2021 - 104,32 %
12.10.2021 - 104,32 %
11.10.2021 - 104,49 %
08.10.2021 - 104,64 %
07.10.2021 - 104,81 %
06.10.2021 - 104,75 %
05.10.2021 - 104,77 %
04.10.2021 - 104,89 %
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Emittent Rating Kupon
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Electricity North West Baa1 8.875%
Delhaize America LLC Baa1 8.050%
Northrop Grumman Baa1 7.875%
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A2R9TZ 04.11.2027 0.750% 0,504%
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Profil

Über die Dover Anleihe (A188UY)

Die Dover-Anleihe ist handelbar unter der WKN A188UY bzw. der ISIN XS1405765733. Die Anleihe wurde am 09.11.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 09.08.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dover-Anleihe (A188UY) beträgt 1,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.11.2021 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,14 ergibt sich somit eine Rendite von 0,4188%. Das zuletzt am 18.12.2018 15:43:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.
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Oskar

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