Arbour CLO DAC-Anleihe bis 15.07.2027

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WKN A189NZ

ISIN XS1513799152

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	17.01.2017
Letztes Kupondatum	14.07.2027
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	17.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	17.10.2016

Emissionsdaten

Emittent	Arbour CLO DAC
Emissionsvolumen*	208.750.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	17.10.2016
Fälligkeit	15.07.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	15% Clean-up
Sonderkündigungsoption am	15.12.2016
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	ARBOUR CLO 16/27 FLR A
ISIN	XS1513799152
WKN	A189NZ
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.07.2027

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Profil

Über die Arbour CLO DAC Anleihe (A189NZ)

Die Arbour CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A189NZ bzw. der ISIN XS1513799152. Die Anleihe wurde am 17.10.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 208,75 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt.