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Arbour CLO DAC-Anleihe bis 15.07.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.01.2017 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.10.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 208.750.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.10.2016 |
| Fälligkeit | 15.07.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 15.12.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR CLO 16/27 FLR A |
| ISIN | XS1513799152 |
| WKN | A189NZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Arbour CLO DAC Anleihe (A189NZ)
Die Arbour CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A189NZ bzw. der ISIN XS1513799152. Die Anleihe wurde am 17.10.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 208,75 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2026 statt.
