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BNPP IP Euro CLO 2015-1 DAC-Anleihe bis 17.04.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.10.2015 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.04.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | BNPP IP Euro CLO 2015-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.04.2015 |
| Fälligkeit | 17.04.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | auf Beschluss der Halter der Subordinated Notes zu 100% Sowie Tax/Cleanup Call 15% |
Stammdaten
| Name | BNPP IP EO CLO 15-1 15/28 |
| ISIN | XS1209234639 |
| WKN | A18U5R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.04.2028 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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| A19YYR | 15.10.2030 | 7.174% | - |
Profil
Über die BNPP IP Euro CLO 2015-1 DAC Anleihe (A18U5R)
Die BNPP IP Euro CLO 2015-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18U5R bzw. der ISIN XS1209234639. Die Anleihe wurde am 15.04.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.04.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt.
