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TICP CLO III/TICP CLO III LLC-Anleihe: 4,906% bis 20.01.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,906 |
| Erstes Kupondatum | 20.04.2015 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.12.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | TICP CLO III Ltd./TICP CLO III LLC |
| Emissionsvolumen* | 19.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.12.2014 |
| Fälligkeit | 20.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.01.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 12.12.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TICP CLO III 2027 FLR D-1 |
| ISIN | US87247UAN37 |
| WKN | A18U9E |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.01.2027 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die TICP CLO III-TICP CLO III LLC Anleihe (A18U9E)
Die TICP CLO III-TICP CLO III LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18U9E bzw. der ISIN US87247UAN37. Die Anleihe wurde am 12.12.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,75 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.01.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der TICP CLO III-TICP CLO III LLC-Anleihe (A18U9E) beträgt 4,906%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2026 statt.
