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Cork Street CLO DAC-Anleihe: 0,760% bis 27.11.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,760 |
| Erstes Kupondatum | 27.05.2016 |
| Letztes Kupondatum | 26.11.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.11.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cork Street CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 112.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.11.2015 |
| Fälligkeit | 27.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' |
| Sonderkündigungsoption am | 27.05.2016 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CORK STR.CLO 15/28FLR A1B |
| ISIN | XS1319589781 |
| WKN | A18USL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.11.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Cork Street CLO DAC Anleihe (A18USL)
Die Cork Street CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18USL bzw. der ISIN XS1319589781. Die Anleihe wurde am 30.11.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 112,70 Mio.. Der Kupon der Cork Street CLO DAC-Anleihe (A18USL) beträgt 0,760%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.08.2026 statt.