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BAMLL Re-Remic Trust 2015-FRR10-Anleihe: 6,418% bis 26.12.2046
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,418 |
| Erstes Kupondatum | 26.02.2015 |
| Letztes Kupondatum | 25.12.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 25.01.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | BAMLL Re-Remic Trust 2015-FRR10 |
| Emissionsvolumen* | 21.316.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.01.2015 |
| Fälligkeit | 26.12.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BAMLL 15-FRR10 2046 FLR B |
| ISIN | US05525XAC65 |
| WKN | A18VDH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.12.2046 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die BAMLL Re-Remic Trust 2015-FRR10 Anleihe (A18VDH)
Die BAMLL Re-Remic Trust 2015-FRR10-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18VDH bzw. der ISIN US05525XAC65. Die Anleihe wurde am 25.01.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.12.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,32 Mio.. Der Kupon der BAMLL Re-Remic Trust 2015-FRR10-Anleihe (A18VDH) beträgt 6,418%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.09.2026 statt.
