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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,618 |
| Erstes Kupondatum | 29.03.2016 |
| Letztes Kupondatum | 27.09.2099 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.12.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dolphin Master Issuer B.V. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.12.2015 |
| Fälligkeit | 28.09.2099 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 28.09.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DOLPHIN MASTER IS.15/99 A |
| ISIN | XS1334170872 |
| WKN | A18WPW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.09.2099 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dolphin Master Issuer BV Anleihe (A18WPW)
Die Dolphin Master Issuer BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18WPW bzw. der ISIN XS1334170872. Die Anleihe wurde am 29.12.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.09.2099. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.09.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dolphin Master Issuer BV-Anleihe (A18WPW) beträgt 1,618%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.09.2025 statt.