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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 27.05.2014 |
| Letztes Kupondatum | 28.02.2045 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.04.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | BAMLL Re-Remic Trust 2014-FRR5 |
| Emissionsvolumen* | 39.314.293 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.04.2014 |
| Fälligkeit | 27.03.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BAMLL 14-FRR5 2045 FLR |
| ISIN | US05525HAA59 |
| WKN | A18XF4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.03.2045 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von BAMLL Re-Remic Trust 2014-FRR5
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z3L2 | 27.01.2047 | 2.397% | - |
Profil
Über die BAMLL Re-Remic Trust 2014-FRR5 Anleihe (A18XF4)
Die BAMLL Re-Remic Trust 2014-FRR5-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18XF4 bzw. der ISIN US05525HAA59. Die Anleihe wurde am 01.04.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.03.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 39,31 Mio.. Der Kupon der BAMLL Re-Remic Trust 2014-FRR5-Anleihe (A18XF4) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.12.2025 statt.