Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,960 |
| Erstes Kupondatum | 27.07.2015 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.12.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICG US CLO 2014-3 |
| Emissionsvolumen* | 21.200.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 23.12.2014 |
| Fälligkeit | 25.01.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.01.2017 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 23.12.2014 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ICG US CLO 14-3 14/27 FLR |
| ISIN | USG47072AD84 |
| WKN | A18Z1F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2027 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von ICG US CLO 2014-3
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LFPZ | 25.04.2031 | - | - |
Profil
Über die ICG US CLO 2014-3 Anleihe (A18Z1F)
Die ICG US CLO 2014-3-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18Z1F bzw. der ISIN USG47072AD84. Die Anleihe wurde am 23.12.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.01.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der ICG US CLO 2014-3-Anleihe (A18Z1F) beträgt 5,960%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2025 statt.