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Holland Park CLO DAC-Anleihe: 5,352% bis 14.05.2027
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,352 |
| Erstes Kupondatum | 14.11.2014 |
| Letztes Kupondatum | 13.05.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.04.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holland Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 17.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.04.2014 |
| Fälligkeit | 14.05.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 14.05.2016 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | HOLLAND PARK CLO 14/27FLR |
| ISIN | XS1054101743 |
| WKN | A18ZZJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.05.2027 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Holland Park CLO DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2SAWT | 15.11.2032 | 4.180% | - |
| A3LDSR | 15.11.2032 | 4.180% | - |
| A2SBSD | 15.11.2032 | 10.834% | - |
Profil
Über die Holland Park CLO DAC Anleihe (A18ZZJ)
Die Holland Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18ZZJ bzw. der ISIN XS1054101743. Die Anleihe wurde am 29.04.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.05.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.05.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Holland Park CLO DAC-Anleihe (A18ZZJ) beträgt 5,352%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.08.2026 statt.