Penta CLO 4 DAC-Anleihe: 5,272% bis 17.12.2030
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,272 |
| Erstes Kupondatum | 17.12.2018 |
| Letztes Kupondatum | 16.12.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.06.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Penta CLO 4 DAC |
| Emissionsvolumen* | 30.050.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.06.2018 |
| Fälligkeit | 17.12.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 17.06.2020 15% Clean-Up Call möglich |
| Sonderkündigungsoption am | 14.06.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PENTA CLO 4 18/30 FLR C |
| ISIN | XS1814400666 |
| WKN | A190G5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.12.2030 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Penta CLO 4 DAC Anleihe (A190G5)
Die Penta CLO 4 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A190G5 bzw. der ISIN XS1814400666. Die Anleihe wurde am 14.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.12.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,05 Mio.. Der Kupon der Penta CLO 4 DAC-Anleihe (A190G5) beträgt 5,272%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.06.2026 statt.