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Bilbao CLO I DAC-Anleihe bis 21.07.2031

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WKN A190GX

ISIN XS1804146576

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,000
Erstes Kupondatum22.01.2019
Letztes Kupondatum20.07.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab26.06.2018

Emissionsdaten

EmittentBilbao CLO I DAC
Emissionsvolumen*38.200.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum26.06.2018
Fälligkeit21.07.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis20% Collateral Clean-up
Sonderkündigungsoption am26.06.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBILBAO CLO I 18/31 SUB
ISINXS1804146576
WKNA190GX
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis21.07.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Bilbao CLO I DAC Anleihe (A190GX)

Die Bilbao CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A190GX bzw. der ISIN XS1804146576. Die Anleihe wurde am 26.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,20 Mio.. Der Kupon der Bilbao CLO I DAC-Anleihe (A190GX) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.