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Barings CLO 2016-I-Anleihe: 8,356% bis 23.04.2027

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WKN A192GN

ISIN US05618RAA14

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %8,356
Erstes Kupondatum25.07.2016
Letztes Kupondatum22.04.2027
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin25.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab23.02.2016

Emissionsdaten

EmittentBarings CLO Ltd. 2016-I
Emissionsvolumen*22.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum23.02.2016
Fälligkeit23.04.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis10% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am23.04.2018
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBARINGS CLO 16-I 16/27 E
ISINUS05618RAA14
WKNA192GN
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis23.04.2027
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Barings CLO 2016-I Anleihe (A192GN)

Die Barings CLO 2016-I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A192GN bzw. der ISIN US05618RAA14. Die Anleihe wurde am 23.02.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.04.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,00 Mio.. Der Kupon der Barings CLO 2016-I-Anleihe (A192GN) beträgt 8,356%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.07.2026 statt.