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CME Group-Anleihe: 3,750% bis 15.06.2028
CME Group Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 35 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 16 | Buy |
| 0.25 OAT 26 -Unty | FR0013200813 | 16 | Buy |
| 4.625 TENN 46 Nts | XS3433864355 | 14 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 4,332 |
| Stückzinsen | 0,359 |
| Duration in Jahren | 1,613 |
| Modified Duration | 1,546 |
| Fälligkeit | 15.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.07.2026: 98,96
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.12.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.06.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | CME Group Inc. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.06.2018 |
| Fälligkeit | 15.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.3.2028 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 21.06.2018 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sonderkündigungsmöglichkeit zu 101%, wenn die Übernahme der Nex Group PLC (Emi-Nr. 744 738) nicht bis zum 30.6.2019 vollzogen/gestrichen wurde. Näheres in den Emissionsbedingungen. |
| Sonderkündigungsoption am | 21.06.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | CME GROUP 18/28 |
| ISIN | US12572QAJ40 |
| WKN | A192HH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3316 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,957 vom 20.07.2026
Börsenübersicht CME Group-Anleihe: 3,750% bis 15.06.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,98 % | 98,96 % | +0,02 | |
| Düsseldorf | 98,74 % | 98,83 % | -0,09 | |
| Frankfurt | 98,73 % | 98,81 % | -0,08 | |
| gettex | 98,96 % | 98,96 % | ±0,00 | |
| München | 98,74 % | 98,82 % | -0,08 | |
| Quotrix | 98,62 % | 98,66 % | -0,04 | |
| Stuttgart | 98,85 % | 98,90 % | -0,06 | |
| ZKB | 99,51 % | 99,50 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 32.500% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Central American Bank for Economic Integration | Aa3 | 7.550% |
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 6.770% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 6.500% |
Weitere Anleihen von CME Group
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VJVD | 15.03.2025 | 3.000% | - |
| A4D75G | 15.03.2030 | 4.400% | 4,650% |
| A3K21M | 15.03.2032 | 2.650% | 4,714% |
| A1HQUL | 15.09.2043 | 5.300% | 5,563% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9776 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,0883 | 11.250% |
| ASOS | 5,1671 | 11.000% |
Über die CME Group Anleihe (A192HH)
Die CME Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A192HH bzw. der ISIN US12572QAJ40. Die Anleihe wurde am 21.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.06.2018. Der Kupon der CME Group-Anleihe (A192HH) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,875 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3316%. Das zuletzt am 19.05.2025 12:17:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.