Arbour CLO V DAC-Anleihe: 2,795% bis 15.09.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,795 |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.08.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 248.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.08.2018 |
| Fälligkeit | 15.09.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 15.09.2020 20% Collateral Call jederzeit möglich |
| Sonderkündigungsoption am | 03.08.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARBOUR CLO V 18/31 FLR A |
| ISIN | XS1836409687 |
| WKN | A192M6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2031 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Arbour CLO V DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EB9V | 15.06.2038 | 10.510% | - |
| A4ECAB | 15.06.2038 | 5.378% | - |
| A4ECKK | 15.06.2038 | - | - |
Profil
Über die Arbour CLO V DAC Anleihe (A192M6)
Die Arbour CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A192M6 bzw. der ISIN XS1836409687. Die Anleihe wurde am 03.08.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 248,00 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO V DAC-Anleihe (A192M6) beträgt 2,795%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt.