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Arbour CLO V DAC-Anleihe bis 15.06.2038

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WKN A4EB9V

ISIN XS3081804927

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.12.2025
Letztes Kupondatum14.06.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.09.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab02.07.2025

Emissionsdaten

EmittentArbour CLO V DAC
Emissionsvolumen*14.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum02.07.2025
Fälligkeit15.06.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.06.2027 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am02.07.2025
Sonderkündigungs Frist (Tage)20
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameARB.CLO V 25/38 FLR F-R
ISINXS3081804927
WKNA4EB9V
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.06.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Arbour CLO V DAC Anleihe (A4EB9V)

Die Arbour CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EB9V bzw. der ISIN XS3081804927. Die Anleihe wurde am 02.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2025 statt.