Bayer US Finance II LLC-Anleihe: 4,375% bis 15.12.2028
Bayer US Finance II LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 39 | Buy |
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 27 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 24 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 14 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 4,394 |
| Stückzinsen | 0,361 |
| Duration in Jahren | 2,477 |
| Modified Duration | 2,373 |
| Fälligkeit | 15.12.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.01.2026: 99,95
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2018 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 25.06.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bayer US Finance II LLC |
| Emissionsvolumen* | 3.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.06.2018 |
| Fälligkeit | 15.12.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 15.9.2028 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 25.06.2018 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 25.06.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAY.US FI.II. 18/28 REGS |
| ISIN | USU07265AF50 |
| WKN | A192MU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3936 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,950 vom 14.01.2026
Börsenübersicht Bayer US Finance II LLC-Anleihe: 4,375% bis 15.12.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,20 % | 100,17 % | +0,03 | |
| Düsseldorf | 100,01 % | 99,97 % | +0,04 | |
| Frankfurt | 99,89 % | 99,79 % | +0,10 | |
| gettex | 100,01 % | 99,95 % | +0,06 | |
| München | 100,01 % | 99,94 % | +0,07 | |
| Quotrix | 100,01 % | 99,97 % | +0,04 | |
| Stuttgart | 100,02 % | 100,09 % | -0,07 | |
| ZKB | 100,23 % | 100,11 % | +0,11 |
Weitere Anleihen von Bayer US Finance II LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A192MS | 15.12.2025 | 4.250% | - |
| A192MT | 15.12.2025 | 4.250% | - |
| A193PW | 15.07.2034 | 4.200% | 5,107% |
| A193PX | 15.07.2034 | 4.200% | 5,209% |
| A2R0Y4 | 30.07.2035 | 5.500% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | 4,1901 | 30.000% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,9728 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3472 | 12.250% |
Über die Bayer US Finance II LLC Anleihe (A192MU)
Die Bayer US Finance II LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A192MU bzw. der ISIN USU07265AF50. Die Anleihe wurde am 25.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.06.2018. Der Kupon der Bayer US Finance II LLC-Anleihe (A192MU) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,02 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3936%.