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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,576 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2018 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.11.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Neuberger Berman CLO XX |
| Emissionsvolumen* | 12.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.11.2017 |
| Fälligkeit | 18.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.11.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NEUB.BER.XX 2028 FLR 144A |
| ISIN | US64130UAL61 |
| WKN | A1931Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2028 |
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Analyse und Rating
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Über die Neuberger Berman CLO XX Anleihe (A1931Z)
Die Neuberger Berman CLO XX-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1931Z bzw. der ISIN US64130UAL61. Die Anleihe wurde am 20.11.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,00 Mio.. Der Kupon der Neuberger Berman CLO XX-Anleihe (A1931Z) beträgt 7,576%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.