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Adagio CLO VII DAC-Anleihe: 18,226% bis 10.10.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 18,226 |
| Erstes Kupondatum | 10.04.2019 |
| Letztes Kupondatum | 09.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.09.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 40.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.09.2018 |
| Fälligkeit | 10.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 10.10.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ADAGIO VII 18/31 FLR SUB |
| ISIN | XS1861326020 |
| WKN | A1936X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.10.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Adagio CLO VII DAC Anleihe (A1936X)
Die Adagio CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1936X bzw. der ISIN XS1861326020. Die Anleihe wurde am 12.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,70 Mio.. Der Kupon der Adagio CLO VII DAC-Anleihe (A1936X) beträgt 18,226%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.10.2026 statt.
