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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,630 |
| Erstes Kupondatum | 30.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 29.04.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | St. Paul's CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.150.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.07.2018 |
| Fälligkeit | 30.04.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Collateral Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 30.04.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ST.PAULS CLO VII 18/30 B1 |
| ISIN | XS1853372784 |
| WKN | A193B8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.04.2030 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von St Pauls CLO VII DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KUVJ | 18.07.2034 | 8.550% | - |
| A3KUVK | 18.07.2034 | 8.141% | - |
| A4EFU9 | 18.07.2034 | - | - |
Profil
Über die St Pauls CLO VII DAC Anleihe (A193B8)
Die St Pauls CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A193B8 bzw. der ISIN XS1853372784. Die Anleihe wurde am 12.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.04.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,15 Mio.. Der Kupon der St Pauls CLO VII DAC-Anleihe (A193B8) beträgt 1,630%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2025 statt.