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Ares European CLO X DAC-Anleihe bis 15.10.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.09.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ares European CLO X DAC |
| Emissionsvolumen* | 42.900.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.09.2018 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ARES E.CLO X 18/31 FLR |
| ISIN | XS1859496991 |
| WKN | A193Z8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Ares European CLO X DAC Anleihe (A193Z8)
Die Ares European CLO X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A193Z8 bzw. der ISIN XS1859496991. Die Anleihe wurde am 06.09.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,90 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
